[快讯]兵工行业宣布2019年第三季报 十大年夜重仓

2020-02-22 01:05:52 - admin

  时间:2019年10月22日 08:15:57 中财网

  CFi.CN讯:华宝基金办理有限公司宣布兵工行业华宝中证兵工生意型开放式指数证券投资基金2019年第3季度申报。

  3.1 主要财务目标

  单位:人平易近币元

  主要财务目标

  申报期( 2019

  年

  7

  月

  1

  日

  -

  2019

  年

  9

  月

  30

  日

  )

  1.

  本期已完成收益

  1,671,643.27

  2.

  本期利润

  3,356,859.08

  3.

  加权平均基金份额本期利润

  0.0362

  4.

  期末基金资产净值

  65

  ,410,602.46

  5.

  期末基金份额净值

  0.7367

  申报期末按公允价值占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 申报期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名股票投资

  明细

  序号

  股票代码

  股票称号

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值

  

  比例(%)

  1

  601989

  中国重工

  1,184,600

  6,527,146.00

  9.98

  2

  000768

  中航飞机

  268,500

  4,175,175.00

  6.38

  3

  002179

  中航光电

  100,070

  4,120,882.60

  6.30

  4

  600893

  航提议力

  174,508

  3,816,489.96

  5.83

  5

  002268

  卫士通

  113,937

  3,177,702.93

  4.86

  6

  0

  02465

  海格通信

  313,014

  3,067,537.20

  4.69

  7

  600482

  中国动力

  133,500

  3,051,810.00

  4.67

  8

  600038

  中直股分

  57,600

  2,587,392.00

  3.96

  9

  600879

  航天电子

  422,200

  2,545,866.00

  3.89

  10

  600760

  中航沈飞

  81,900

  2,538,900.00

  3.88

  5.3.2 申报期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大年夜小排序的前五名股票投资

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